アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,607,740 | 233,497,082 |
| 投資信託受益証券 | 70,461,245 | 50,471,271 |
| 投資証券 | 17,175,500,566 | 13,085,435,520 |
| 未収入金 | － | 44,420,837 |
| 未収利息 | 543 | 319 |
| 流動資産合計 | 17,642,570,094 | 13,413,825,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,642,570,094 | 13,413,825,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 109,823 |
| 未払解約金 | 21,552,644 | 64,333,376 |
| 未払受託者報酬 | 5,229,275 | 3,798,334 |
| 未払委託者報酬 | 112,952,275 | 82,043,924 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 140,584,194 | 151,135,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,584,194 | 151,135,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,076,103,718 | 24,658,098,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,574,117,818 | -11,395,409,407 |
| （分配準備積立金） | 807,457 | 732,742 |
| 元本等合計 | 17,501,985,900 | 13,262,689,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,501,985,900 | 13,262,689,572 |
| 負債純資産合計 | 17,642,570,094 | 13,413,825,029 |
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