アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 233,497,082 | 168,345,519 |
| 投資信託受益証券 | 50,471,271 | 50,476,284 |
| 投資証券 | 13,085,435,520 | 12,065,778,771 |
| 未収入金 | 44,420,837 | － |
| 未収利息 | 319 | 230 |
| 流動資産合計 | 13,413,825,029 | 12,284,600,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,413,825,029 | 12,284,600,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 109,823 | － |
| 未払解約金 | 64,333,376 | 15,407,704 |
| 未払受託者報酬 | 3,798,334 | 3,550,125 |
| 未払委託者報酬 | 82,043,924 | 76,682,471 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 151,135,457 | 96,490,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 151,135,457 | 96,490,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,658,098,979 | 22,325,627,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,395,409,407 | -10,137,516,717 |
| （分配準備積立金） | 732,742 | 680,301 |
| 元本等合計 | 13,262,689,572 | 12,188,110,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,262,689,572 | 12,188,110,504 |
| 負債純資産合計 | 13,413,825,029 | 12,284,600,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
