アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,345,519 | 174,615,656 |
| 投資信託受益証券 | 50,476,284 | 50,486,310 |
| 投資証券 | 12,065,778,771 | 14,178,316,517 |
| 未収入金 | － | 63,909,922 |
| 未収利息 | 230 | 239 |
| 流動資産合計 | 12,284,600,804 | 14,467,328,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,284,600,804 | 14,467,328,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 492,218 |
| 未払解約金 | 15,407,704 | 54,133,293 |
| 未払受託者報酬 | 3,550,125 | 3,300,319 |
| 未払委託者報酬 | 76,682,471 | 71,286,884 |
| その他未払費用 | 850,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 96,490,300 | 129,912,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,490,300 | 129,912,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,325,627,221 | 18,927,246,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,137,516,717 | -4,589,830,468 |
| （分配準備積立金） | 680,301 | 736,056 |
| 元本等合計 | 12,188,110,504 | 14,337,415,930 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,188,110,504 | 14,337,415,930 |
| 負債純資産合計 | 12,284,600,804 | 14,467,328,644 |
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