アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,615,656 | 218,475,405 |
| 投資信託受益証券 | 50,486,310 | 50,496,336 |
| 投資証券 | 14,178,316,517 | 11,939,805,899 |
| 未収入金 | 63,909,922 | － |
| 未収利息 | 239 | 179 |
| 流動資産合計 | 14,467,328,644 | 12,208,777,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,467,328,644 | 12,208,777,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 492,218 | － |
| 未払解約金 | 54,133,293 | 72,581,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,300,319 | 3,472,951 |
| 未払委託者報酬 | 71,286,884 | 75,015,723 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 129,912,714 | 151,770,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,912,714 | 151,770,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,927,246,398 | 14,986,658,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,589,830,468 | -2,929,651,286 |
| （分配準備積立金） | 736,056 | 596,209 |
| 元本等合計 | 14,337,415,930 | 12,057,007,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,337,415,930 | 12,057,007,579 |
| 負債純資産合計 | 14,467,328,644 | 12,208,777,819 |
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