アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,654,111 | 128,811,162 |
| 投資信託受益証券 | 4,392,706 | 4,391,832 |
| 投資証券 | 4,502,057,683 | 3,657,975,940 |
| 流動資産計 | 4,572,104,500 | 3,791,178,934 |
| 資産の部合計 | 4,572,104,500 | 3,791,178,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 604,108 | 27,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,195 | 1,100,661 |
| 未払委託者報酬 | 26,420,978 | 23,774,131 |
| 未払利息 | 185 | 374 |
| その他未払費用 | 232,833 | 209,501 |
| 流動負債計 | 28,481,299 | 25,112,054 |
| 負債の部合計 | 28,481,299 | 25,112,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,502,323,158 | 4,538,084,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,300,043 | -772,017,351 |
| （分配準備積立金） | 527,013,555 | 513,002,210 |
| 元本等合計 | 4,543,623,201 | 3,766,066,880 |
| 純資産の部合計 | 4,543,623,201 | 3,766,066,880 |
| 負債・純資産合計 | 4,572,104,500 | 3,791,178,934 |
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