アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,791,178,934 | 4,145,434,839 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,791,178,934 | 4,145,434,839 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,811,162 | 86,572,793 |
| 投資信託受益証券 | 4,391,832 | 4,390,085 |
| 投資証券 | 3,657,975,940 | 4,054,471,961 |
| 流動資産計 | 3,791,178,934 | 4,145,434,839 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 25,112,054 | 32,629,459 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,387 | 7,192,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,661 | 1,122,785 |
| 未払委託者報酬 | 23,774,131 | 24,100,685 |
| 未払利息 | 374 | 244 |
| その他未払費用 | 209,501 | 213,720 |
| 流動負債計 | 25,112,054 | 32,629,459 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,766,066,880 | 4,112,805,380 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,538,084,231 | 4,510,237,055 |
| 元本等合計 | 3,766,066,880 | 4,112,805,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -772,017,351 | -397,431,675 |
| （分配準備積立金） | 513,002,210 | 492,638,901 |
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