アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 119,717,361 |
| 預金 | 15,226 | 15,623 |
| コール・ローン | 130,561,766 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,987,503 | 5,982,132 |
| 投資証券 | 3,965,680,792 | 3,875,264,589 |
| 流動資産計 | 4,102,245,287 | 4,000,979,705 |
| 資産の部合計 | 4,102,245,287 | 4,000,979,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,999 | 1,820,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,985 | 1,017,613 |
| 未払委託者報酬 | 20,846,847 | 20,962,710 |
| 未払利息 | 357 | － |
| その他未払費用 | 192,624 | 193,694 |
| 流動負債計 | 22,120,812 | 23,994,571 |
| 負債の部合計 | 22,120,812 | 23,994,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,102,069,813 | 4,050,227,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,945,338 | -73,242,698 |
| （分配準備積立金） | 1,029,468,655 | 996,947,890 |
| 元本等合計 | 4,080,124,475 | 3,976,985,134 |
| 純資産の部合計 | 4,080,124,475 | 3,976,985,134 |
| 負債・純資産合計 | 4,102,245,287 | 4,000,979,705 |
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