アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,623 | 21,717 |
| 金銭信託 | 119,717,361 | － |
| コール・ローン | － | 98,907,744 |
| 投資信託受益証券 | 5,982,132 | 5,983,326 |
| 投資証券 | 3,875,264,589 | 3,502,446,612 |
| 流動資産計 | 4,000,979,705 | 3,607,359,399 |
| 資産の部合計 | 4,000,979,705 | 3,607,359,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,820,554 | 577,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,613 | 1,004,706 |
| 未払委託者報酬 | 20,962,710 | 20,696,925 |
| 未払利息 | － | 295 |
| その他未払費用 | 193,694 | 191,233 |
| 流動負債計 | 23,994,571 | 22,471,145 |
| 負債の部合計 | 23,994,571 | 22,471,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,227,832 | 4,032,448,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,242,698 | -447,560,157 |
| （分配準備積立金） | 996,947,890 | 966,340,696 |
| 元本等合計 | 3,976,985,134 | 3,584,888,254 |
| 純資産の部合計 | 3,976,985,134 | 3,584,888,254 |
| 負債・純資産合計 | 4,000,979,705 | 3,607,359,399 |
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