アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,717 | 14,639,127 |
| コール・ローン | 98,907,744 | 53,676,835 |
| 投資信託受益証券 | 5,983,326 | 5,980,342 |
| 投資証券 | 3,502,446,612 | 2,875,240,591 |
| 流動資産計 | 3,607,359,399 | 2,949,536,895 |
| 資産の部合計 | 3,607,359,399 | 2,949,536,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 577,986 | 5,700,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,706 | 913,408 |
| 未払委託者報酬 | 20,696,925 | 18,816,143 |
| 未払利息 | 295 | 160 |
| その他未払費用 | 191,233 | 173,852 |
| 流動負債計 | 22,471,145 | 25,716,678 |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,414 |
| 負債の部合計 | 22,471,145 | 25,716,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,032,448,411 | 3,849,472,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,560,157 | -925,651,819 |
| （分配準備積立金） | 966,340,696 | 879,217,667 |
| 元本等合計 | 3,584,888,254 | 2,923,820,217 |
| 純資産の部合計 | 3,584,888,254 | 2,923,820,217 |
| 負債・純資産合計 | 3,607,359,399 | 2,949,536,895 |
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