アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 20 |
| 預金 | 14,639,127 | 197,934 |
| コール・ローン | 53,676,835 | 75,298,864 |
| 投資信託受益証券 | 5,980,342 | 5,980,342 |
| 投資証券 | 2,875,240,591 | 2,983,541,451 |
| 流動資産計 | 2,949,536,895 | 3,065,018,611 |
| 資産の部合計 | 2,949,536,895 | 3,065,018,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 112,414 | － |
| 未払解約金 | 5,700,701 | 1,421,154 |
| 未払受託者報酬 | 913,408 | 832,111 |
| 未払委託者報酬 | 18,816,143 | 17,141,427 |
| 未払利息 | 160 | － |
| その他未払費用 | 173,852 | 158,376 |
| 流動負債計 | 25,716,678 | 19,553,068 |
| 負債の部合計 | 25,716,678 | 19,553,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,849,472,036 | 3,518,014,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -925,651,819 | -472,548,966 |
| （分配準備積立金） | 879,217,667 | 790,842,020 |
| 元本等合計 | 2,923,820,217 | 3,045,465,543 |
| 純資産の部合計 | 2,923,820,217 | 3,045,465,543 |
| 負債・純資産合計 | 2,949,536,895 | 3,065,018,611 |
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