純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2015/09/18 9:35

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年6月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			310	4,293,624

2015/09/18 9:35

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2015/09/18 9:35

#4 投資制限（連結）

b.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該不動産投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2015/09/18 9:35

#5 投資対象（連結）

委託者は、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)ならびに外国の取引所におけるこの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
◆平成27年 6月30日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資しているJ-REITの銘柄はありません。

2015/09/18 9:35

#6 投資方針（連結）

① 不動産投資信託証券への実質的な投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には実質的に投資を行いません。

2015/09/18 9:35

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2015/09/18 9:35

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,983,228,587	2.21
純資産総額		179,782,058,240	100.00

(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2015/09/18 9:35

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/09/18 9:35

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
りそなJリート・アクティブ・オープン2015/09/18 9:35

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
りそなJリート・アクティブ・オープン

2015/09/18 9:35

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

2015/09/18 9:35

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2015/09/18 9:35

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月22日現在	平成27年 6月22日現在
負債合計	500,000,000	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/09/18 9:35