有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 70,511,322,659 | 2.5135 | 177,230,209,503 | 2.4932 | 175,798,829,653 | 97.78 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.78 |
| 合計 | 97.78 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 35,245 | 300,000 | 10,573,500,000 | 299,900 | 10,569,975,500 | 6.01 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 50,127 | 176,300 | 8,837,390,100 | 176,400 | 8,842,402,800 | 5.02 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 11,972 | 661,000 | 7,913,492,000 | 674,000 | 8,069,128,000 | 4.58 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 60,799 | 118,100 | 7,180,361,900 | 116,900 | 7,107,403,100 | 4.04 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 11,058 | 627,000 | 6,933,366,000 | 614,000 | 6,789,612,000 | 3.86 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 29,755 | 234,700 | 6,983,498,500 | 225,400 | 6,706,777,000 | 3.81 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,276 | 82,500 | 6,705,270,000 | 81,500 | 6,623,994,000 | 3.76 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 46,070 | 149,000 | 6,864,430,000 | 141,400 | 6,514,298,000 | 3.70 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6,226 | 1,053,000 | 6,555,978,000 | 1,037,000 | 6,456,362,000 | 3.67 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 10,940 | 514,000 | 5,623,160,000 | 516,000 | 5,645,040,000 | 3.21 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 35,400 | 157,200 | 5,564,880,000 | 155,600 | 5,508,240,000 | 3.13 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 11,190 | 478,500 | 5,354,415,000 | 473,000 | 5,292,870,000 | 3.01 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 29,511 | 182,700 | 5,391,659,700 | 173,100 | 5,108,354,100 | 2.90 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 20,623 | 244,984.73 | 5,052,320,117 | 244,900 | 5,050,572,700 | 2.87 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 8,650 | 562,000 | 4,861,300,000 | 555,000 | 4,800,750,000 | 2.73 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 18,910 | 231,848.94 | 4,384,263,512 | 237,700 | 4,494,907,000 | 2.55 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 35,134 | 127,100 | 4,465,531,400 | 127,800 | 4,490,125,200 | 2.55 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 19,820 | 216,000 | 4,281,120,000 | 213,500 | 4,231,570,000 | 2.40 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 11,335 | 364,999.86 | 4,137,273,500 | 362,500 | 4,108,937,500 | 2.33 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 43,426 | 93,200 | 4,047,303,200 | 92,800 | 4,029,932,800 | 2.29 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 7,264 | 573,041.49 | 4,162,573,415 | 548,000 | 3,980,672,000 | 2.26 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 5,701 | 698,000 | 3,979,298,000 | 691,000 | 3,939,391,000 | 2.24 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 9,713 | 396,000 | 3,846,348,000 | 380,500 | 3,695,796,500 | 2.10 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 13,280 | 276,100 | 3,666,608,000 | 277,700 | 3,687,856,000 | 2.09 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 22,571 | 157,200 | 3,548,161,200 | 158,400 | 3,575,246,400 | 2.03 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 13,436 | 262,097.8 | 3,521,546,044 | 263,800 | 3,544,416,800 | 2.01 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 40,308 | 83,114.59 | 3,350,182,954 | 86,000 | 3,466,488,000 | 1.97 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 | 6,659 | 528,970.72 | 3,522,416,029 | 517,000 | 3,442,703,000 | 1.95 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 20,900 | 162,500 | 3,396,250,000 | 163,500 | 3,417,150,000 | 1.94 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 阪急リート投資法人 | 23,210 | 138,000 | 3,202,980,000 | 136,300 | 3,163,523,000 | 1.79 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
