有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 78,755,553,063 | 2.3965 | 188,744,931,432 | 2.3980 | 188,855,816,245 | 98.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合計 | 98.54 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 76,973 | 156,746.85 | 12,065,275,285 | 149,400 | 11,499,766,200 | 6.08 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 48,470 | 234,728.87 | 11,377,308,339 | 232,200 | 11,254,734,000 | 5.95 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 71,049 | 118,247.05 | 8,401,334,980 | 116,800 | 8,298,523,200 | 4.39 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 50,111 | 174,791.84 | 8,758,994,224 | 164,000 | 8,218,204,000 | 4.35 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 49,827 | 176,069.08 | 8,772,994,049 | 156,400 | 7,792,942,800 | 4.12 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,276 | 82,500 | 6,705,270,000 | 89,500 | 7,274,202,000 | 3.85 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 17,193 | 392,276.02 | 6,744,401,654 | 413,000 | 7,100,709,000 | 3.75 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 26,275 | 300,000 | 7,882,500,000 | 265,700 | 6,981,267,500 | 3.69 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 53,210 | 132,200 | 7,034,362,000 | 123,300 | 6,560,793,000 | 3.47 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 11,342 | 526,500 | 5,971,563,000 | 513,000 | 5,818,446,000 | 3.08 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 65,858 | 82,130.31 | 5,408,938,403 | 85,400 | 5,624,273,200 | 2.97 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 40,900 | 149,000 | 6,094,100,000 | 132,800 | 5,431,520,000 | 2.87 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 9,238 | 627,000 | 5,792,226,000 | 565,000 | 5,219,470,000 | 2.76 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 10,940 | 514,000 | 5,623,160,000 | 473,000 | 5,174,620,000 | 2.74 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 24,120 | 227,476.29 | 5,486,728,199 | 206,300 | 4,975,956,000 | 2.63 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 15,505 | 347,946.09 | 5,394,904,136 | 298,000 | 4,620,490,000 | 2.44 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 10,830 | 478,500 | 5,182,155,000 | 420,000 | 4,548,600,000 | 2.40 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 21,620 | 214,247.81 | 4,632,037,776 | 208,500 | 4,507,770,000 | 2.38 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 52,463 | 91,920.24 | 4,822,411,900 | 84,100 | 4,412,138,300 | 2.33 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 9,014 | 557,911.12 | 5,029,010,919 | 484,500 | 4,367,283,000 | 2.31 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 18,216 | 252,766.32 | 4,604,391,447 | 228,500 | 4,162,356,000 | 2.20 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 7,042 | 543,818.02 | 3,829,566,512 | 576,000 | 4,056,192,000 | 2.14 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 | 8,599 | 514,132.65 | 4,421,026,713 | 457,000 | 3,929,743,000 | 2.08 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 33,984 | 127,100 | 4,319,366,400 | 108,400 | 3,683,865,600 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 9,023 | 326,857.77 | 2,949,237,664 | 369,500 | 3,333,998,500 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 18,900 | 165,994.55 | 3,137,297,090 | 168,500 | 3,184,650,000 | 1.68 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5,286 | 578,229.31 | 3,056,520,166 | 587,000 | 3,102,882,000 | 1.64 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 13,705 | 234,700 | 3,216,563,500 | 218,500 | 2,994,542,500 | 1.58 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 9,830 | 286,450.62 | 2,815,809,678 | 287,400 | 2,825,142,000 | 1.49 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 10,060 | 276,100 | 2,777,566,000 | 249,600 | 2,510,976,000 | 1.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
