有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 68,463,515,907 | 2.5328 | 173,404,393,090 | 2.5832 | 176,854,954,290 | 98.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 35,245 | 255,500 | 9,005,097,500 | 321,000 | 11,313,645,000 | 6.39 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 75,899 | 112,021.64 | 8,502,330,473 | 133,600 | 10,140,106,400 | 5.73 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 32,355 | 234,000 | 7,571,070,000 | 260,600 | 8,431,713,000 | 4.76 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 11,058 | 540,819.07 | 5,980,377,276 | 677,000 | 7,486,266,000 | 4.23 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 46,070 | 138,675.7 | 6,388,789,499 | 160,500 | 7,394,235,000 | 4.18 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 10,940 | 433,000 | 4,737,020,000 | 600,000 | 6,564,000,000 | 3.71 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6,226 | 874,337.4 | 5,443,624,652 | 1,046,000 | 6,512,396,000 | 3.68 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 38,027 | 139,309.11 | 5,297,507,864 | 168,800 | 6,418,957,600 | 3.62 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 10,552 | 413,324.25 | 4,361,397,486 | 590,000 | 6,225,680,000 | 3.52 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 22,123 | 226,700 | 5,015,284,100 | 254,000 | 5,619,242,000 | 3.17 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 29,511 | 162,684.93 | 4,800,995,063 | 188,900 | 5,574,627,900 | 3.15 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 35,400 | 123,363.14 | 4,367,055,156 | 155,600 | 5,508,240,000 | 3.11 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 11,190 | 372,419.94 | 4,167,379,128 | 474,500 | 5,309,655,000 | 3.00 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 66,376 | 50,400 | 3,345,350,400 | 77,000 | 5,110,952,000 | 2.88 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 21,820 | 174,153.5 | 3,800,029,496 | 222,900 | 4,863,678,000 | 2.75 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 35,134 | 99,866.11 | 3,508,696,060 | 136,200 | 4,785,250,800 | 2.70 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 11,363 | 365,000 | 4,147,495,000 | 418,000 | 4,749,734,000 | 2.68 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 25,200 | 135,007.22 | 3,402,181,944 | 170,400 | 4,294,080,000 | 2.42 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 24,771 | 141,461.41 | 3,504,140,587 | 172,400 | 4,270,520,400 | 2.41 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 7,190 | 466,500 | 3,354,135,000 | 580,000 | 4,170,200,000 | 2.35 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 5,701 | 546,000 | 3,112,746,000 | 722,000 | 4,116,122,000 | 2.32 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 41,156 | 86,130.35 | 3,544,780,779 | 98,100 | 4,037,403,600 | 2.28 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 20,600 | 160,042.61 | 3,296,877,766 | 182,100 | 3,751,260,000 | 2.12 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 阪急リート投資法人 | 23,610 | 112,127.99 | 2,647,341,985 | 153,200 | 3,617,052,000 | 2.04 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 5,950 | 484,384.48 | 2,882,087,704 | 595,000 | 3,540,250,000 | 2.00 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 | 6,299 | 456,795.65 | 2,877,355,799 | 539,000 | 3,395,161,000 | 1.91 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 9,215 | 233,563.18 | 2,152,284,720 | 360,500 | 3,322,007,500 | 1.87 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 13,460 | 173,389.57 | 2,333,823,672 | 241,000 | 3,243,860,000 | 1.83 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 11,636 | 190,589.32 | 2,217,697,330 | 262,500 | 3,054,450,000 | 1.72 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 10,845 | 240,000 | 2,602,800,000 | 269,500 | 2,922,727,500 | 1.65 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.70 |
| 合計 | 98.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
