有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 72,003,375,780 | 2.5261 | 181,888,677,127 | 2.5536 | 183,867,820,391 | 98.87 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 81,273 | 163,500 | 13,288,135,500 | 162,700 | 13,223,117,100 | 7.19 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 48,070 | 257,700 | 12,387,639,000 | 262,100 | 12,599,147,000 | 6.85 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 16,476 | 622,000 | 10,248,072,000 | 634,000 | 10,445,784,000 | 5.68 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 71,949 | 125,000 | 8,993,625,000 | 129,800 | 9,338,980,200 | 5.07 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 52,627 | 176,000 | 9,262,352,000 | 177,300 | 9,330,767,100 | 5.07 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 19,123 | 448,000 | 8,567,104,000 | 441,000 | 8,433,243,000 | 4.58 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,276 | 93,000 | 7,558,668,000 | 86,500 | 7,030,374,000 | 3.82 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 11,240 | 582,000 | 6,541,680,000 | 604,000 | 6,788,960,000 | 3.69 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 46,780 | 131,600 | 6,156,248,000 | 135,100 | 6,319,978,000 | 3.43 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 30,611 | 180,000 | 5,509,980,000 | 185,100 | 5,666,096,100 | 3.08 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 9,138 | 606,000 | 5,537,628,000 | 613,000 | 5,601,594,000 | 3.04 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 63,758 | 80,600 | 5,138,894,800 | 84,200 | 5,368,423,600 | 2.91 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 9,014 | 515,000 | 4,642,210,000 | 534,000 | 4,813,476,000 | 2.61 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,342 | 537,000 | 4,479,654,000 | 544,000 | 4,538,048,000 | 2.46 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 53,763 | 80,900 | 4,349,426,700 | 83,100 | 4,467,705,300 | 2.42 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 21,880 | 198,200 | 4,336,616,000 | 203,400 | 4,450,392,000 | 2.42 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 15,785 | 278,900 | 4,402,436,500 | 278,500 | 4,396,122,500 | 2.39 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 22,730 | 183,164.44 | 4,163,327,900 | 187,800 | 4,268,694,000 | 2.32 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 18,446 | 222,560.99 | 4,105,360,150 | 231,000 | 4,261,026,000 | 2.31 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 62,041 | 74,700 | 4,634,462,700 | 64,800 | 4,020,256,800 | 2.18 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 19,220 | 194,100 | 3,730,602,000 | 194,800 | 3,744,056,000 | 2.03 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 5,876 | 632,660.05 | 3,717,510,483 | 633,000 | 3,719,508,000 | 2.02 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 | 8,699 | 423,000 | 3,679,677,000 | 415,500 | 3,614,434,500 | 1.96 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 9,063 | 357,500 | 3,240,022,500 | 353,500 | 3,203,770,500 | 1.74 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリ-ト投資法人 | 36,030 | 80,255.35 | 2,891,600,421 | 80,100 | 2,886,003,000 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 9,830 | 275,400 | 2,707,182,000 | 276,300 | 2,716,029,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 9,730 | 269,655.1 | 2,623,744,200 | 276,700 | 2,692,291,000 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 18,790 | 133,899.11 | 2,515,964,400 | 138,700 | 2,606,173,000 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 16,160 | 145,400 | 2,349,664,000 | 140,600 | 2,272,096,000 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 4,430 | 431,000 | 1,909,330,000 | 468,000 | 2,073,240,000 | 1.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.39 |
| 合計 | 98.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
