有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 69,103,993,866 | 2.0585 | 142,255,406,743 | 2.0852 | 144,095,648,009 | 97.62 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2,524 | 162,500 | 410,150,000 | 163,500 | 412,674,000 | 0.27 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 480 | 546,000 | 262,080,000 | 546,000 | 262,080,000 | 0.17 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 阪急リート投資法人 | 373 | 555,000 | 207,015,000 | 554,000 | 206,642,000 | 0.13 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 1,456 | 86,100 | 125,361,600 | 87,100 | 126,817,600 | 0.08 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 240 | 99,300 | 23,832,000 | 102,000 | 24,480,000 | 0.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 0.69 |
| 親投資信託受益証券 | 97.62 |
| 合計 | 98.32 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 40,473 | 226,700 | 9,175,229,100 | 227,800 | 9,219,749,400 | 6.39 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 35,245 | 255,500 | 9,005,097,500 | 256,000 | 9,022,720,000 | 6.26 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 75,000 | 112,000 | 8,400,000,000 | 113,400 | 8,505,000,000 | 5.90 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 33,655 | 234,000 | 7,875,270,000 | 236,200 | 7,949,311,000 | 5.51 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 16,063 | 365,000 | 5,862,995,000 | 363,500 | 5,838,900,500 | 4.05 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 41,720 | 138,686.69 | 5,786,008,913 | 134,600 | 5,615,512,000 | 3.89 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,976 | 873,145.26 | 5,217,916,117 | 891,000 | 5,324,616,000 | 3.69 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 9,608 | 535,000 | 5,140,280,000 | 551,000 | 5,294,008,000 | 3.67 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 36,855 | 139,600 | 5,144,958,000 | 142,000 | 5,233,410,000 | 3.63 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 10,940 | 433,000 | 4,737,020,000 | 448,000 | 4,901,120,000 | 3.40 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 9,020 | 466,500 | 4,207,830,000 | 475,000 | 4,284,500,000 | 2.97 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 25,711 | 162,501.55 | 4,178,077,414 | 163,500 | 4,203,748,500 | 2.91 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 33,600 | 123,485.16 | 4,149,101,617 | 123,800 | 4,159,680,000 | 2.88 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 77,376 | 50,400 | 3,899,750,400 | 53,300 | 4,124,140,800 | 2.86 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 27,950 | 141,319.48 | 3,949,879,481 | 146,800 | 4,103,060,000 | 2.84 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 10,400 | 371,000 | 3,858,400,000 | 384,000 | 3,993,600,000 | 2.77 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 6,546 | 589,000 | 3,855,594,000 | 592,000 | 3,875,232,000 | 2.68 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 19,100 | 172,229.44 | 3,289,582,346 | 178,000 | 3,399,800,000 | 2.35 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 38,706 | 86,098.63 | 3,332,533,956 | 87,100 | 3,371,292,600 | 2.33 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 7,992 | 402,969.53 | 3,220,532,492 | 403,000 | 3,220,776,000 | 2.23 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 31,365 | 99,339.64 | 3,115,787,965 | 102,000 | 3,199,230,000 | 2.22 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 5,701 | 546,000 | 3,112,746,000 | 546,000 | 3,112,746,000 | 2.16 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 12,945 | 240,000 | 3,106,800,000 | 240,300 | 3,110,683,500 | 2.15 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | トップリート投資法人 | 6,209 | 457,000 | 2,837,513,000 | 453,000 | 2,812,677,000 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 4,626 | 579,000 | 2,678,454,000 | 590,000 | 2,729,340,000 | 1.89 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,874 | 580,631.98 | 2,830,000,276 | 551,000 | 2,685,574,000 | 1.86 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 阪急リート投資法人 | 4,047 | 555,000.71 | 2,246,087,910 | 554,000 | 2,242,038,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 2,441 | 933,000 | 2,277,453,000 | 907,000 | 2,213,987,000 | 1.53 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 12,600 | 153,233.54 | 1,930,742,617 | 160,900 | 2,027,340,000 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,584 | 756,000 | 1,953,504,000 | 768,000 | 1,984,512,000 | 1.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
