有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 148,433,763,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 829,433,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,604,330,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,956,695,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2513 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,513 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 145,109,141,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,872,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,095,269,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,103,993,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0852 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,852 | 円) |
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