有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 186,269,398,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,956,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,960,442,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,915,972,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2658 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,658 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,689,676,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 822,531,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,867,145,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,003,375,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5536 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,536 | 円) |
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