有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 191,974,131,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,010,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,650,121,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,566,943,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2480 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,480 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 190,310,276,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,457,443,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,852,833,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,755,553,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,980 | 円) |
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