有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 180,073,540,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,087,116,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,986,423,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,416,608,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,742 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 177,357,119,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,857,119,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,463,515,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5832 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,832 | 円) |
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