有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第18期計算期間(平成16年9月21日現在) | 1,002 | 1,002 | 0.8202 | 0.8202 |
| 第19期計算期間(平成17年3月22日現在) | 955 | 955 | 0.8615 | 0.8615 |
| 第20期計算期間(平成17年9月20日現在) | 954 | 954 | 0.9467 | 0.9467 |
| 第21期計算期間(平成18年3月20日現在) | 961 | 965 | 1.1740 | 1.1790 |
| 第22期計算期間(平成18年9月20日現在) | 844 | 848 | 1.1341 | 1.1391 |
| 第23期計算期間(平成19年3月20日現在) | 822 | 825 | 1.2523 | 1.2573 |
| 第24期計算期間(平成19年9月20日現在) | 749 | 752 | 1.2289 | 1.2339 |
| 第25期計算期間(平成20年3月21日現在) | 541 | 541 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第26期計算期間(平成20年9月22日現在) | 506 | 506 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第27期計算期間(平成21年3月23日現在) | 332 | 332 | 0.5995 | 0.5995 |
| 第28期計算期間(平成21年9月24日現在) | 424 | 424 | 0.7692 | 0.7692 |
| 第29期計算期間(平成22年3月23日現在) | 424 | 424 | 0.7827 | 0.7827 |
| 第30期計算期間(平成22年9月21日現在) | 330 | 330 | 0.6865 | 0.6865 |
| 第31期計算期間(平成23年3月22日現在) | 313 | 313 | 0.6885 | 0.6885 |
| 第32期計算期間(平成23年9月20日現在) | 252 | 252 | 0.5736 | 0.5736 |
| 第33期計算期間(平成24年3月21日現在) | 263 | 263 | 0.6587 | 0.6587 |
| 第34期計算期間(平成24年9月20日現在) | 223 | 223 | 0.5572 | 0.5572 |
| 第35期計算期間(平成25年3月21日現在) | 300 | 300 | 0.7884 | 0.7884 |
| 第36期計算期間(平成25年9月20日現在) | 327 | 327 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第37期計算期間(平成26年3月20日現在) | 291 | 291 | 0.8643 | 0.8643 |
| 平成25年4月末日 | 335 | - | 0.8738 | - |
| 平成25年5月末日 | 321 | - | 0.8518 | - |
| 平成25年6月末日 | 311 | - | 0.8348 | - |
| 平成25年7月末日 | 310 | - | 0.8412 | - |
| 平成25年8月末日 | 296 | - | 0.8195 | - |
| 平成25年9月末日 | 322 | - | 0.8908 | - |
| 平成25年10月末日 | 331 | - | 0.9130 | - |
| 平成25年11月末日 | 339 | - | 0.9552 | - |
| 平成25年12月末日 | 346 | - | 0.9901 | - |
| 平成26年1月末日 | 320 | - | 0.9266 | - |
| 平成26年2月末日 | 310 | - | 0.9180 | - |
| 平成26年3月末日 | 301 | - | 0.8964 | - |
| 平成26年4月末日 | 294 | - | 0.8739 | - |
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