有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第32期計算期間(2011年9月20日現在) | 252 | 252 | 0.5736 | 0.5736 |
| 第33期計算期間(2012年3月21日現在) | 263 | 263 | 0.6587 | 0.6587 |
| 第34期計算期間(2012年9月20日現在) | 223 | 223 | 0.5572 | 0.5572 |
| 第35期計算期間(2013年3月21日現在) | 300 | 300 | 0.7884 | 0.7884 |
| 第36期計算期間(2013年9月20日現在) | 327 | 327 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第37期計算期間(2014年3月20日現在) | 291 | 291 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第38期計算期間(2014年9月22日現在) | 323 | 323 | 1.0216 | 1.0216 |
| 第39期計算期間(2015年3月20日現在) | 340 | 340 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第40期計算期間(2015年9月24日現在) | 241 | 241 | 1.0798 | 1.0798 |
| 第41期計算期間(2016年3月22日現在) | 233 | 233 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第42期計算期間(2016年9月20日現在) | 221 | 221 | 1.0384 | 1.0384 |
| 第43期計算期間(2017年3月21日現在) | 236 | 236 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第44期計算期間(2017年9月20日現在) | 254 | 254 | 1.4346 | 1.4346 |
| 第45期計算期間(2018年3月20日現在) | 384 | 384 | 1.5410 | 1.5410 |
| 第46期計算期間(2018年9月20日現在) | 266 | 266 | 1.5187 | 1.5187 |
| 第47期計算期間(2019年3月20日現在) | 232 | 232 | 1.3492 | 1.3492 |
| 第48期計算期間(2019年9月20日現在) | 228 | 228 | 1.3602 | 1.3602 |
| 第49期計算期間(2020年3月23日現在) | 164 | 164 | 1.0450 | 1.0450 |
| 第50期計算期間(2020年9月23日現在) | 187 | 187 | 1.3769 | 1.3769 |
| 第51期計算期間(2021年3月22日現在) | 220 | 220 | 1.6506 | 1.6506 |
| 2020年4月末日 | 190 | - | 1.2011 | - |
| 2020年5月末日 | 201 | - | 1.2845 | - |
| 2020年6月末日 | 184 | - | 1.2829 | - |
| 2020年7月末日 | 172 | - | 1.2264 | - |
| 2020年8月末日 | 183 | - | 1.3483 | - |
| 2020年9月末日 | 187 | - | 1.3751 | - |
| 2020年10月末日 | 180 | - | 1.3483 | - |
| 2020年11月末日 | 194 | - | 1.5004 | - |
| 2020年12月末日 | 194 | - | 1.5211 | - |
| 2021年1月末日 | 196 | - | 1.5296 | - |
| 2021年2月末日 | 208 | - | 1.5519 | - |
| 2021年3月末日 | 218 | - | 1.6433 | - |
| 2021年4月末日 | 210 | - | 1.5920 | - |
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