有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第24期計算期間(平成19年9月20日現在) | 749 | 752 | 1.2289 | 1.2339 |
| 第25期計算期間(平成20年3月21日現在) | 541 | 541 | 0.9429 | 0.9429 |
| 第26期計算期間(平成20年9月22日現在) | 506 | 506 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第27期計算期間(平成21年3月23日現在) | 332 | 332 | 0.5995 | 0.5995 |
| 第28期計算期間(平成21年9月24日現在) | 424 | 424 | 0.7692 | 0.7692 |
| 第29期計算期間(平成22年3月23日現在) | 424 | 424 | 0.7827 | 0.7827 |
| 第30期計算期間(平成22年9月21日現在) | 330 | 330 | 0.6865 | 0.6865 |
| 第31期計算期間(平成23年3月22日現在) | 313 | 313 | 0.6885 | 0.6885 |
| 第32期計算期間(平成23年9月20日現在) | 252 | 252 | 0.5736 | 0.5736 |
| 第33期計算期間(平成24年3月21日現在) | 263 | 263 | 0.6587 | 0.6587 |
| 第34期計算期間(平成24年9月20日現在) | 223 | 223 | 0.5572 | 0.5572 |
| 第35期計算期間(平成25年3月21日現在) | 300 | 300 | 0.7884 | 0.7884 |
| 第36期計算期間(平成25年9月20日現在) | 327 | 327 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第37期計算期間(平成26年3月20日現在) | 291 | 291 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第38期計算期間(平成26年9月22日現在) | 323 | 323 | 1.0216 | 1.0216 |
| 第39期計算期間(平成27年3月20日現在) | 340 | 340 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第40期計算期間(平成27年9月24日現在) | 241 | 241 | 1.0798 | 1.0798 |
| 第41期計算期間(平成28年3月22日現在) | 233 | 233 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第42期計算期間(平成28年9月20日現在) | 221 | 221 | 1.0384 | 1.0384 |
| 第43期計算期間(平成29年3月21日現在) | 236 | 236 | 1.2615 | 1.2615 |
| 平成28年4月末日 | 231 | - | 1.0725 | - |
| 平成28年5月末日 | 237 | - | 1.1023 | - |
| 平成28年6月末日 | 219 | - | 1.0187 | - |
| 平成28年7月末日 | 231 | - | 1.0722 | - |
| 平成28年8月末日 | 223 | - | 1.0410 | - |
| 平成28年9月末日 | 228 | - | 1.0652 | - |
| 平成28年10月末日 | 238 | - | 1.1351 | - |
| 平成28年11月末日 | 244 | - | 1.1954 | - |
| 平成28年12月末日 | 244 | - | 1.2225 | - |
| 平成29年1月末日 | 241 | - | 1.2206 | - |
| 平成29年2月末日 | 231 | - | 1.2257 | - |
| 平成29年3月末日 | 232 | - | 1.2358 | - |
| 平成29年4月末日 | 232 | - | 1.2422 | - |
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