有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第30期計算期間(2010年9月21日現在) | 330 | 330 | 0.6865 | 0.6865 |
| 第31期計算期間(2011年3月22日現在) | 313 | 313 | 0.6885 | 0.6885 |
| 第32期計算期間(2011年9月20日現在) | 252 | 252 | 0.5736 | 0.5736 |
| 第33期計算期間(2012年3月21日現在) | 263 | 263 | 0.6587 | 0.6587 |
| 第34期計算期間(2012年9月20日現在) | 223 | 223 | 0.5572 | 0.5572 |
| 第35期計算期間(2013年3月21日現在) | 300 | 300 | 0.7884 | 0.7884 |
| 第36期計算期間(2013年9月20日現在) | 327 | 327 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第37期計算期間(2014年3月20日現在) | 291 | 291 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第38期計算期間(2014年9月22日現在) | 323 | 323 | 1.0216 | 1.0216 |
| 第39期計算期間(2015年3月20日現在) | 340 | 340 | 1.1884 | 1.1884 |
| 第40期計算期間(2015年9月24日現在) | 241 | 241 | 1.0798 | 1.0798 |
| 第41期計算期間(2016年3月22日現在) | 233 | 233 | 1.0799 | 1.0799 |
| 第42期計算期間(2016年9月20日現在) | 221 | 221 | 1.0384 | 1.0384 |
| 第43期計算期間(2017年3月21日現在) | 236 | 236 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第44期計算期間(2017年9月20日現在) | 254 | 254 | 1.4346 | 1.4346 |
| 第45期計算期間(2018年3月20日現在) | 384 | 384 | 1.5410 | 1.5410 |
| 第46期計算期間(2018年9月20日現在) | 266 | 266 | 1.5187 | 1.5187 |
| 第47期計算期間(2019年3月20日現在) | 232 | 232 | 1.3492 | 1.3492 |
| 第48期計算期間(2019年9月20日現在) | 228 | 228 | 1.3602 | 1.3602 |
| 第49期計算期間(2020年3月23日現在) | 164 | 164 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019年4月末日 | 239 | - | 1.3916 | - |
| 2019年5月末日 | 222 | - | 1.2883 | - |
| 2019年6月末日 | 221 | - | 1.3219 | - |
| 2019年7月末日 | 218 | - | 1.3110 | - |
| 2019年8月末日 | 214 | - | 1.2745 | - |
| 2019年9月末日 | 227 | - | 1.3515 | - |
| 2019年10月末日 | 234 | - | 1.4149 | - |
| 2019年11月末日 | 236 | - | 1.4432 | - |
| 2019年12月末日 | 237 | - | 1.4625 | - |
| 2020年1月末日 | 231 | - | 1.4266 | - |
| 2020年2月末日 | 202 | - | 1.2698 | - |
| 2020年3月末日 | 181 | - | 1.1498 | - |
| 2020年4月末日 | 190 | - | 1.2011 | - |
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