臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第100期 (2022年3月24日～2022年4月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	3,060,622,865円
期末受益権口数	2,519,461,031口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,148円
期中騰落率	△2.85%

 

期別・計算期間	第101期 (2022年4月26日～2022年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	2,893,065,239円
期末受益権口数	2,507,742,620口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,537円
期中騰落率	△4.70%

 

期別・計算期間	第102期 (2022年5月24日～2022年6月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	2,843,133,782円
期末受益権口数	2,560,404,794口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,104円
期中騰落率	△3.41%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第100期 (2022年3月24日～2022年4月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	133,859,344,286円
期末受益権口数	145,028,641,127口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,230円
期中騰落率	2.38%

 

期別・計算期間	第101期 (2022年4月26日～2022年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	131,490,177,671円
期末受益権口数	154,441,227,525口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,514円
期中騰落率	△6.13%

 

期別・計算期間	第102期 (2022年5月24日～2022年6月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	145,024,942,520円
期末受益権口数	168,465,651,286口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,609円
期中騰落率	2.88%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。