臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第103期 (2022年6月24日～2022年7月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	3,160,170,453円
期末受益権口数	2,705,483,134口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,681円
期中騰落率	5.56%

 

期別・計算期間	第104期 (2022年7月26日～2022年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	3,244,856,222円
期末受益権口数	2,744,153,487口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,825円
期中騰落率	1.58%

 

期別・計算期間	第105期 (2022年8月24日～2022年9月26日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	80円
期末純資産額(分配落)	2,953,071,022円
期末受益権口数	2,835,181,174口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,416円
期中騰落率	△11.24%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第103期 (2022年6月24日～2022年7月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	162,624,078,211円
期末受益権口数	183,159,245,851口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,879円
期中騰落率	4.88%

 

期別・計算期間	第104期 (2022年7月26日～2022年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	179,163,321,318円
期末受益権口数	201,586,276,103口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,888円
期中騰落率	1.79%

 

期別・計算期間	第105期 (2022年8月24日～2022年9月26日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	183,208,896,452円
期末受益権口数	229,427,894,578口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,985円
期中騰落率	△8.47%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。