臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第151期 (2026年6月24日～2026年7月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	9,409,303,524円
期末受益権口数	6,359,952,629口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	14,795円
期中騰落率	1.99%

 

期別・計算期間	第152期 (2026年7月24日～2026年8月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	9,525,502,655円
期末受益権口数	6,294,157,254口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	15,134円
期中騰落率	2.56%

 

期別・計算期間	第153期 (2026年8月25日～2026年9月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	9,102,891,862円
期末受益権口数	6,280,668,338口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	14,494円
期中騰落率	△3.96%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第151期 (2026年6月24日～2026年7月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	4,083,251,325,976円
期末受益権口数	4,500,544,712,419口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,073円
期中騰落率	3.36%

 

期別・計算期間	第152期 (2026年7月24日～2026年8月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	4,229,926,937,902円
期末受益権口数	4,694,011,275,107口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	9,011円
期中騰落率	0.97%

 

期別・計算期間	第153期 (2026年8月25日～2026年9月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	4,159,669,225,809円
期末受益権口数	4,968,616,953,558口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,372円
期中騰落率	△5.43%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。