臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第64期 (2019年3月26日～2019年4月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	1,875,487,676円
期末受益権口数	1,481,492,236口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,659円
期中騰落率	4.05%

 

期別・計算期間	第65期 (2019年4月24日～2019年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	1,803,338,765円
期末受益権口数	1,477,193,172口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,208円
期中騰落率	△3.25%

 

期別・計算期間	第66期 (2019年5月24日～2019年6月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	1,832,439,212円
期末受益権口数	1,487,023,197口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,323円
期中騰落率	1.27%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第64期 (2019年3月26日～2019年4月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	17,960,278,145円
期末受益権口数	14,080,014,350口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,756円
期中騰落率	5.35%

 

期別・計算期間	第65期 (2019年4月24日～2019年5月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	17,889,207,996円
期末受益権口数	14,988,903,450口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,935円
期中騰落率	△5.26%

 

期別・計算期間	第66期 (2019年5月24日～2019年6月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	19,319,475,373円
期末受益権口数	16,409,189,801口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,774円
期中騰落率	△0.09%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。