臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第109期 (2022年12月24日～2023年1月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	4,367,464,492円
期末受益権口数	3,657,195,316口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,942円
期中騰落率	5.53%

 

期別・計算期間	第110期 (2023年1月24日～2023年2月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	4,627,132,423円
期末受益権口数	3,825,016,917口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,097円
期中騰落率	1.63%

 

期別・計算期間	第111期 (2023年2月25日～2023年3月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	120円
期末純資産額(分配落)	4,628,488,640円
期末受益権口数	3,954,038,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,706円
期中騰落率	△2.24%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
 
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
 

期別・計算期間	第109期 (2022年12月24日～2023年1月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	283,133,585,696円
期末受益権口数	338,820,029,479口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,356円
期中騰落率	4.47%

 

期別・計算期間	第110期 (2023年1月24日～2023年2月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	332,906,490,133円
期末受益権口数	387,525,992,530口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,591円
期中騰落率	4.61%

 

期別・計算期間	第111期 (2023年2月25日～2023年3月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	150円
期末純資産額(分配落)	360,315,019,439円
期末受益権口数	442,199,302,046口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,148円
期中騰落率	△3.41%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。