訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第8期計算期間(平成17年11月21日現在) | 726 | 726 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第9期計算期間(平成18年11月20日現在) | 1,437 | 1,450 | 1.3796 | 1.3917 |
| 第10期計算期間(平成19年11月19日現在) | 2,644 | 2,669 | 1.4435 | 1.4570 |
| 第11期計算期間(平成20年11月19日現在) | 1,230 | 1,230 | 0.6848 | 0.6848 |
| 第12期計算期間(平成21年11月19日現在) | 1,819 | 1,819 | 0.8948 | 0.8948 |
| 第13期計算期間(平成22年11月19日現在) | 1,819 | 1,819 | 0.8925 | 0.8925 |
| 第14期計算期間(平成23年11月21日現在) | 1,561 | 1,561 | 0.7846 | 0.7846 |
| 第15期計算期間(平成24年11月19日現在) | 1,730 | 1,730 | 0.9235 | 0.9235 |
| 第16期計算期間(平成25年11月19日現在) | 2,367 | 2,367 | 1.4799 | 1.4799 |
| 第17期計算期間(平成26年11月19日現在) | 2,511 | 2,511 | 1.8867 | 1.8867 |
| 平成25年12月末日 | 2,369 | - | 1.5963 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,223 | - | 1.5165 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,317 | - | 1.5677 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,331 | - | 1.5831 | - |
| 平成26年4月末日 | 2,336 | - | 1.6036 | - |
| 平成26年5月末日 | 2,382 | - | 1.6194 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,376 | - | 1.6385 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,337 | - | 1.6600 | - |
| 平成26年8月末日 | 2,271 | - | 1.6840 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,355 | - | 1.7314 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,317 | - | 1.7211 | - |
| 平成26年11月末日 | 2,552 | - | 1.9280 | - |
| 平成26年12月末日 | 2,558 | - | 1.9509 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
