有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第19期計算期間(2016年11月21日現在) | 2,080 | 2,080 | 1.7940 | 1.7940 |
| 第20期計算期間(2017年11月20日現在) | 2,318 | 2,318 | 2.1957 | 2.1957 |
| 第21期計算期間(2018年11月19日現在) | 2,339 | 2,339 | 2.2465 | 2.2465 |
| 第22期計算期間(2019年11月19日現在) | 2,441 | 2,441 | 2.4669 | 2.4669 |
| 第23期計算期間(2020年11月19日現在) | 2,805 | 2,805 | 2.6772 | 2.6772 |
| 第24期計算期間(2021年11月19日現在) | 4,717 | 4,717 | 3.8072 | 3.8072 |
| 第25期計算期間(2022年11月21日現在) | 6,142 | 6,142 | 3.8881 | 3.8881 |
| 第26期計算期間(2023年11月20日現在) | 8,205 | 8,205 | 4.7004 | 4.7004 |
| 第27期計算期間(2024年11月19日現在) | 11,943 | 11,943 | 6.1210 | 6.1210 |
| 第28期計算期間(2025年11月19日現在) | 12,172 | 12,172 | 7.0571 | 7.0571 |
| 2024年11月末日 | 11,804 | - | 6.0754 | - |
| 2024年12月末日 | 12,127 | - | 6.3129 | - |
| 2025年1月末日 | 12,065 | - | 6.3211 | - |
| 2025年2月末日 | 11,444 | - | 5.9843 | - |
| 2025年3月末日 | 11,158 | - | 5.7639 | - |
| 2025年4月末日 | 10,566 | - | 5.5167 | - |
| 2025年5月末日 | 11,525 | - | 5.9103 | - |
| 2025年6月末日 | 12,019 | - | 6.1858 | - |
| 2025年7月末日 | 12,254 | - | 6.5221 | - |
| 2025年8月末日 | 12,115 | - | 6.5701 | - |
| 2025年9月末日 | 12,400 | - | 6.8045 | - |
| 2025年10月末日 | 12,772 | - | 7.1946 | - |
| 2025年11月末日 | 12,556 | - | 7.3021 | - |
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