有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第17期計算期間(2014年11月19日現在) | 2,511 | 2,511 | 1.8867 | 1.8867 |
| 第18期計算期間(2015年11月19日現在) | 2,487 | 2,487 | 1.9620 | 1.9620 |
| 第19期計算期間(2016年11月21日現在) | 2,080 | 2,080 | 1.7940 | 1.7940 |
| 第20期計算期間(2017年11月20日現在) | 2,318 | 2,318 | 2.1957 | 2.1957 |
| 第21期計算期間(2018年11月19日現在) | 2,339 | 2,339 | 2.2465 | 2.2465 |
| 第22期計算期間(2019年11月19日現在) | 2,441 | 2,441 | 2.4669 | 2.4669 |
| 第23期計算期間(2020年11月19日現在) | 2,805 | 2,805 | 2.6772 | 2.6772 |
| 第24期計算期間(2021年11月19日現在) | 4,717 | 4,717 | 3.8072 | 3.8072 |
| 第25期計算期間(2022年11月21日現在) | 6,142 | 6,142 | 3.8881 | 3.8881 |
| 第26期計算期間(2023年11月20日現在) | 8,205 | 8,205 | 4.7004 | 4.7004 |
| 2022年11月末日 | 6,115 | - | 3.8493 | - |
| 2022年12月末日 | 5,966 | - | 3.6093 | - |
| 2023年1月末日 | 5,988 | - | 3.7416 | - |
| 2023年2月末日 | 6,277 | - | 3.8703 | - |
| 2023年3月末日 | 6,391 | - | 3.8483 | - |
| 2023年4月末日 | 6,509 | - | 3.9507 | - |
| 2023年5月末日 | 6,731 | - | 4.1317 | - |
| 2023年6月末日 | 7,165 | - | 4.4525 | - |
| 2023年7月末日 | 7,482 | - | 4.5153 | - |
| 2023年8月末日 | 7,736 | - | 4.5902 | - |
| 2023年9月末日 | 7,691 | - | 4.4759 | - |
| 2023年10月末日 | 7,503 | - | 4.3216 | - |
| 2023年11月末日 | 8,104 | - | 4.6569 | - |
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