- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第13期計算期間(2010年11月19日現在) | 1,819 | 1,819 | 0.8925 | 0.8925 |
| 第14期計算期間(2011年11月21日現在) | 1,561 | 1,561 | 0.7846 | 0.7846 |
| 第15期計算期間(2012年11月19日現在) | 1,730 | 1,730 | 0.9235 | 0.9235 |
| 第16期計算期間(2013年11月19日現在) | 2,367 | 2,367 | 1.4799 | 1.4799 |
| 第17期計算期間(2014年11月19日現在) | 2,511 | 2,511 | 1.8867 | 1.8867 |
| 第18期計算期間(2015年11月19日現在) | 2,487 | 2,487 | 1.9620 | 1.9620 |
| 第19期計算期間(2016年11月21日現在) | 2,080 | 2,080 | 1.7940 | 1.7940 |
| 第20期計算期間(2017年11月20日現在) | 2,318 | 2,318 | 2.1957 | 2.1957 |
| 第21期計算期間(2018年11月19日現在) | 2,339 | 2,339 | 2.2465 | 2.2465 |
| 第22期計算期間(2019年11月19日現在) | 2,441 | 2,441 | 2.4669 | 2.4669 |
| 2018年12月末日 | 2,109 | - | 2.0250 | - |
| 2019年1月末日 | 2,243 | - | 2.1541 | - |
| 2019年2月末日 | 2,342 | - | 2.2825 | - |
| 2019年3月末日 | 2,347 | - | 2.2966 | - |
| 2019年4月末日 | 2,429 | - | 2.3981 | - |
| 2019年5月末日 | 2,271 | - | 2.2438 | - |
| 2019年6月末日 | 2,358 | - | 2.3229 | - |
| 2019年7月末日 | 2,410 | - | 2.3842 | - |
| 2019年8月末日 | 2,281 | - | 2.2644 | - |
| 2019年9月末日 | 2,343 | - | 2.3343 | - |
| 2019年10月末日 | 2,415 | - | 2.4235 | - |
| 2019年11月末日 | 2,481 | - | 2.5111 | - |
| 2019年12月末日 | 2,503 | - | 2.5845 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
