MSCIインデックス・セレクト・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

種類	取引所	資産の名称	買建売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	140	米ドル	18,756,576.40	2,119,493,135	18,799,900	2,124,388,700	3.61
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX50 INDEX	買建	92	ユーロ	3,254,252	439,128,766	3,227,360	435,499,958	0.74
	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 INDEX	買建	27	英ポンド	2,029,799.99	308,428,109	2,042,820	310,406,499	0.52
	モントリオール取引所	S&P 60	買建	8	カナダドル	1,531,596	137,767,061	1,531,520	137,760,224	0.23
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FSMI INDEX	買建	10	スイスフラン	930,679.99	107,456,312	931,000	107,493,260	0.18
	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	8	豪ドル	1,204,430	106,194,593	1,209,200	106,615,163	0.18

開示資料

決算

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