有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/21-2024/11/19)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 86 | 米ドル | 25,486,202.76 | 3,841,790,205 | 25,864,500 | 3,898,814,730 | 2.34 |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | STX50 INDEX | 買建 | 240 | ユーロ | 6,054,794.16 | 963,923,231 | 6,098,400 | 970,865,280 | 0.58 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 5 | カナダ ドル | 1,499,200 | 161,238,960 | 1,534,800 | 165,067,740 | 0.09 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 5 | 豪ドル | 1,042,000 | 102,157,680 | 1,059,500 | 103,873,380 | 0.06 |
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