有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 87 | 米ドル | 19,706,646.80 | 2,898,256,544 | 19,832,738 | 2,916,800,702 | 2.76 |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | STX50 INDEX | 買建 | 199 | ユーロ | 4,546,294.84 | 734,272,080 | 4,575,010 | 738,909,864 | 0.70 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 6 | カナダ ドル | 1,462,162.80 | 158,220,636 | 1,454,280 | 157,367,638 | 0.14 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 6 | 豪ドル | 1,062,151.90 | 103,506,703 | 1,058,100 | 103,111,844 | 0.09 |
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