有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/20-2022/11/21)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 124 | 米ドル | 24,674,554 | 3,426,555,364 | 24,564,400 | 3,411,258,228 | 3.12 |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | STX50 INDEX | 買建 | 88 | ユーロ | 3,454,586 | 496,009,459 | 3,461,920 | 497,062,469 | 0.45 | |
| インターコンチネンタ ル取引所 | FTSE 100 IDX | 買建 | 16 | ポンド | 1,183,596 | 196,749,140 | 1,204,320 | 200,194,112 | 0.18 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 7 | カナダ ドル | 1,703,882.80 | 174,068,666 | 1,722,840 | 176,005,333 | 0.16 | |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | FSMI INDEX | 買建 | 9 | スイス フラン | 994,783 | 144,909,994 | 996,930 | 145,222,785 | 0.13 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 6 | 豪ドル | 1,075,200 | 99,767,808 | 1,089,000 | 101,048,310 | 0.09 |
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