インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】: 2020/02/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

種類	取引所	資産の名称	買建売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	105	米ドル	16,792,232.10	1,839,756,949	16,997,400	1,862,235,144	8.68
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX50 INDEX	買建	77	ユーロ	2,887,192	353,796,508	2,902,900	355,721,366	1.65
	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	25	英ポンド	1,862,500	267,231,500	1,896,625	272,127,755	1.26
	モントリオール取引所	S&P 60	買建	8	カナダドル	1,624,344	136,103,783	1,629,120	136,503,964	0.63
	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	8	豪ドル	1,357,280	103,859,066	1,348,800	103,210,176	0.48
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FSMI INDEX	買建	7	スイスフラン	729,855	82,035,702	743,890	83,613,236	0.38

開示資料

決算

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