有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| 種類 | 取引所 | 資産の 名称 | 買建 売建 | 数 量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価 指数 先物 取引 | シカゴ商業取引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 151 | 米ドル | 50,130,112.50 | 7,851,879,523 | 51,551,400 | 8,074,495,782 | 3.15 |
| ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所 | STX600 INDEX | 買建 | 357 | ユーロ | 10,033,485 | 1,822,080,876 | 10,276,245 | 1,866,166,092 | 0.72 | |
| モントリオール取引所 | S&P 60 | 買建 | 9 | カナダ ドル | 3,185,820 | 355,473,794 | 3,303,720 | 368,629,076 | 0.14 | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 | 買建 | 8 | 豪ドル | 1,701,800 | 174,196,248 | 1,725,800 | 176,652,888 | 0.06 |
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