インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

【提出】: 2022/02/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

種類	取引所	資産の名称	買建売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	210	米ドル	49,265,959	5,666,570,581	50,237,250	5,778,288,494	5.30
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX50 INDEX	買建	157	ユーロ	6,582,367	859,064,676	6,697,620	874,106,384	0.80
	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	31	英ポンド	2,239,437.84	347,650,330	2,283,305	354,460,265	0.32
	モントリオール取引所	S&P 60	買建	12	カナダドル	3,027,644	272,609,031	3,094,080	278,590,961	0.25
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FSMI INDEX	買建	15	スイスフラン	1,882,027	236,683,778	1,920,000	241,459,200	0.22
	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	11	豪ドル	2,007,828	167,492,971	2,039,125	170,103,805	0.15

開示資料

決算

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