インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

【提出】: 2021/02/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

種類	取引所	資産の名称	買建売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	99	米ドル	18,153,998.48	1,878,938,844	18,413,505	1,905,797,766	4.75
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX50 INDEX	買建	68	ユーロ	2,379,093	302,025,858	2,425,560	307,924,841	0.76
	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100 IDX	買建	15	英ポンド	973,790	136,155,256	984,000	137,582,880	0.34
	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FSMI INDEX	買建	8	スイスフラン	825,670	96,727,241	845,520	99,052,667	0.24
	モントリオール取引所	S&P 60	買建	5	カナダドル	1,038,582	83,948,584	1,036,600	83,788,376	0.20
	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	5	豪ドル	823,450	64,920,800	829,500	65,397,780	0.16

開示資料

決算

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