半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
中間財務諸表
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成28年11月21日現在) | 当中間計算期間 (平成29年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,313,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,621,548,888 | 6,233,975,031 | |||
| 未収入金 | 27,677,700 | 17,484,882 | |||
| 流動資産合計 | 5,649,226,588 | 6,278,772,941 | |||
| 資産合計 | 5,649,226,588 | 6,278,772,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,192,823 | 21,834,337 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,793,731 | 3,267,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,762,297 | 19,605,405 | |||
| その他未払費用 | 928,849 | 975,908 | |||
| 流動負債合計 | 27,677,700 | 45,683,225 | |||
| 負債合計 | 27,677,700 | 45,683,225 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,141,323,695 | 3,098,685,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,480,225,193 | 3,134,404,546 | |||
| (分配準備積立金) | 1,927,050,452 | 1,733,352,715 | |||
| 元本等合計 | 5,621,548,888 | 6,233,089,716 | |||
| 純資産合計 | 5,621,548,888 | 6,233,089,716 | |||
| 負債純資産合計 | 5,649,226,588 | 6,278,772,941 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
