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【提出】: 2023/08/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間 (2022年11月21日現在)	当中間計算期間 (2023年5月21日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	40,742,395
		親投資信託受益証券		13,271,832,466	14,367,717,118
		未収入金		57,208,611	20,506,444
		流動資産合計		13,329,041,077	14,428,965,957
	資産合計			13,329,041,077	14,428,965,957
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,620,312	28,328,034
		未払受託者報酬		7,092,905	7,201,044
		未払委託者報酬		42,557,381	43,206,221
		その他未払費用		938,013	932,464
		流動負債合計		57,208,611	79,667,763
	負債合計			57,208,611	79,667,763
純資産の部
	元本等
		元本		3,367,791,284	3,439,117,805
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,904,041,182	10,910,180,389
			(分配準備積立金)	5,139,568,528	4,915,162,247
		元本等合計		13,271,832,466	14,349,298,194
	純資産合計			13,271,832,466	14,349,298,194
負債純資産合計				13,329,041,077	14,428,965,957

開示資料

決算

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