半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/20-2026/05/19)
中間財務諸表
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2025年11月19日現在) | 当中間計算期間 (2026年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 26,778,427,692 | 29,861,966,100 | |||
| 未収入金 | 125,714,410 | 128,218,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,904,142,102 | 29,990,184,100 | |||
| 資産合計 | 26,904,142,102 | 29,990,184,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,638,707 | 19,604,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,725,458 | 15,367,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,352,655 | 92,202,389 | |||
| その他未払費用 | 997,590 | 1,044,395 | |||
| 流動負債合計 | 125,714,410 | 128,218,000 | |||
| 負債合計 | 125,714,410 | 128,218,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,719,217,927 | 3,637,581,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,059,209,765 | 26,224,384,766 | |||
| (分配準備積立金) | 13,938,652,610 | 12,829,458,834 | |||
| 元本等合計 | 26,778,427,692 | 29,861,966,100 | |||
| 純資産合計 | 26,778,427,692 | 29,861,966,100 | |||
| 負債純資産合計 | 26,904,142,102 | 29,990,184,100 | |||
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