半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
中間財務諸表
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2021年11月19日現在) | 当中間計算期間 (2022年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,340,548,824 | 11,766,411,946 | |||
| 未収入金 | 61,270,353 | 64,457,484 | |||
| 流動資産合計 | 12,401,819,177 | 11,830,869,430 | |||
| 資産合計 | 12,401,819,177 | 11,830,869,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,628,865 | 17,125,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,253,652 | 6,641,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,521,881 | 39,850,692 | |||
| その他未払費用 | 865,955 | 839,013 | |||
| 流動負債合計 | 61,270,353 | 64,457,484 | |||
| 負債合計 | 61,270,353 | 64,457,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,205,923,508 | 3,280,138,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,134,625,316 | 8,486,273,230 | |||
| (分配準備積立金) | 5,519,796,341 | 5,126,667,632 | |||
| 元本等合計 | 12,340,548,824 | 11,766,411,946 | |||
| 純資産合計 | 12,340,548,824 | 11,766,411,946 | |||
| 負債純資産合計 | 12,401,819,177 | 11,830,869,430 | |||
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