インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月13日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,442 | － |
| 親投資信託受益証券 | 111,810,728 | 105,472,599 |
| 未収入金 | 5,140 | － |
| 流動資産合計 | 111,840,310 | 105,472,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 111,840,310 | 105,472,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 49,042 | 52,887 |
| 未払委託者報酬 | 790,075 | 852,042 |
| その他未払費用 | 103,733 | 79,248 |
| 流動負債合計 | 947,990 | 984,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 947,990 | 984,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,987,646 | 132,611,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,095,326 | -28,123,235 |
| （分配準備積立金） | 11,609,087 | 10,545,476 |
| 元本等合計 | 110,892,320 | 104,488,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,892,320 | 104,488,422 |
| 負債純資産合計 | 111,840,310 | 105,472,599 |
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