インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 105,472,599 | 82,198,029 |
| 流動資産合計 | 105,472,599 | 82,198,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 105,472,599 | 82,198,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 766,441 |
| 未払受託者報酬 | 52,887 | 48,591 |
| 未払委託者報酬 | 852,042 | 782,839 |
| その他未払費用 | 79,248 | 53,928 |
| 流動負債合計 | 984,177 | 1,651,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 984,177 | 1,651,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,611,657 | 115,047,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,123,235 | -34,501,080 |
| （分配準備積立金） | 10,545,476 | 8,200,108 |
| 元本等合計 | 104,488,422 | 80,546,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,488,422 | 80,546,230 |
| 負債純資産合計 | 105,472,599 | 82,198,029 |
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