インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 82,198,029 | 88,853,451 |
| 流動資産合計 | 82,198,029 | 88,853,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 82,198,029 | 88,853,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 766,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,591 | 45,327 |
| 未払委託者報酬 | 782,839 | 730,175 |
| その他未払費用 | 53,928 | 50,301 |
| 流動負債合計 | 1,651,799 | 825,803 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,651,799 | 825,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,047,310 | 114,807,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,501,080 | -26,779,375 |
| （分配準備積立金） | 8,200,108 | 7,437,227 |
| 元本等合計 | 80,546,230 | 88,027,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 80,546,230 | 88,027,648 |
| 負債純資産合計 | 82,198,029 | 88,853,451 |
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