インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 88,853,451 | 84,264,762 |
| 未収入金 | － | 220,489 |
| 流動資産合計 | 88,853,451 | 84,485,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 88,853,451 | 84,485,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 220,489 |
| 未払受託者報酬 | 45,327 | 38,842 |
| 未払委託者報酬 | 730,175 | 625,651 |
| その他未払費用 | 50,301 | 43,099 |
| 流動負債合計 | 825,803 | 928,081 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 825,803 | 928,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,807,023 | 106,892,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,779,375 | -23,335,711 |
| （分配準備積立金） | 7,437,227 | 6,328,254 |
| 元本等合計 | 88,027,648 | 83,557,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,027,648 | 83,557,170 |
| 負債純資産合計 | 88,853,451 | 84,485,251 |
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