インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 84,264,762 | 72,121,794 |
| 未収入金 | 220,489 | － |
| 流動資産合計 | 84,485,251 | 72,121,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,485,251 | 72,121,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 220,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,842 | 36,817 |
| 未払委託者報酬 | 625,651 | 593,076 |
| その他未払費用 | 43,099 | 40,842 |
| 流動負債合計 | 928,081 | 670,735 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 928,081 | 670,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,892,881 | 100,593,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,335,711 | -29,142,453 |
| （分配準備積立金） | 6,328,254 | 5,508,314 |
| 元本等合計 | 83,557,170 | 71,451,059 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,557,170 | 71,451,059 |
| 負債純資産合計 | 84,485,251 | 72,121,794 |
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